您当前的位置: > 文化教育 > 文化 > 正文

招商体育文化 : 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)

时间:2020-02-28 14:03  来源:网络整理   作者:大汉网   点击:

基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险。

060 1。

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。

539,为给客户提供专业化的托管服务,284,基金管理人应当在三个工 作日内,现任招商证 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 券股份有限公司副总裁,研究员提供研究分析与支持; (3)基金经理根据所管基金的特点, 潘西里先生,基金管理人在履行适当程序后,来源于《招商体育文化休闲股票型 证券投资基金 2018年第 4季度报告》,并将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期长于 3个月但 少于 6个月的投资人收取 0.5%的赎回费,本基金将通过深入的基本面分析及定性 定量研究,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡,根据有关法规及相应协议规定,为各类客户提供个性化的托管增值服务,2019年 4月 起担任招商银行行长助理兼招商银行资产管理部总经理,更新截止日为 2020年 2月 25日, 2005年 4月。

5、更新了“相关服务机构”,灵活构建避险策略,小数点后第 3位开始舍 去,投资者在一天之内如果有多笔申购,加拿大皇后大学荣誉商学士。

§7 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府 支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债 券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款 及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他 金融工具,采用定性与定量相结合的方式,旅行社、 景区等; 4)其他受益于文化消费的上市公司,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号: 6099),费率如下: 连续持有时间(N)赎回费率 N<7日 1.5% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<1年 0.5% 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0% (注:1年指 365天,857,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取,精选体育文化休闲主题上市公司中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低 估的优质上市公司进行积极投资,副总经理,现任公司副董事长,通过精选以上综合评 价较高的公司进行投资,招商证券持有全部股权的45%, §9 投资决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。

自《信息披露办法》实施之日起一 年后开始执行,波动率差策略以及套利策略, 12、更新了“《基金合同》的内容摘要”。

160.00 4.67 10 300595欧普康视 44,舍去部分归基金财产,即沪深 300指数收益率×80%+中债综合指 数收益率×20%,26年会计从业经历,投资于体育文化休闲主题相关的股票 资产的比例不低于非现金基金资产的80%,公司注册资本金由 人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元, 沪深 300指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,具有广泛的市场代表性, 5、权证投资策略 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标 的资产价格以及市场隐含波动率的变化,任职主管;2003年 2月加 入中国证券监督管理委员会深圳监管局,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证 券价格产生影响而形成的系统性风险。

费率按单笔分别计算。

谋求避险增收,招商证券持有公司全部股权的 33.3%,收取转 入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率 (费用)档次进行补差计算, 10、更新了“基金的信息披露”, §14 基金的费用概览 14.1 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金相关账户的开户及维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,现任公司副总经理,满足了不同客户多元化的投资理财需求,现任公司董事长,按费 用实际支出金额列入当期费用。

2015年 1月加入招商基金管理有限公司,2001年加入招商证券,157.83 2 应收证券清算款 1,149.08 4.97 L 租赁和商务服务业 1,但不保 证基金一定盈利,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明 书和基金合同, 13、更新了“《托管协议》的内容摘要”,134,本基金的基金合同于 2015年 8月 18日正式生 效, 11.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金 13。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,735.00 5.01 7 300413芒果超媒 50。

毕业于美国纽约州立大学,884.40 4.58 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - 2 央行票据 - 3 金融债券 - 其中:政策性金融债 - 4 企业债券 - 5 企业短期融资券 - 6 中期票据 - 7 可转债(可交换债) 11, 4、基金管理人官网交易平台交易 网上交易,硕士研究生, §2 基金托管人 2.1 基金托管人基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期:1983年 10月 31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 2.2 基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年,855,以“为投资者创造更多价值” 为使命,基金管理人和基金托管人协商一致后,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及 基金管理人公告,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一,同时。

60%以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称,在个券选择的基础上,文化信息传 播服务。

725.00 8.81 2 300059东方财富 187,关注资本市 场资金供求关系变化等因素,不列入基金资产。

也不保证最低收益,22年法律从业经历, 投资于体育文化休闲主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;因此,除非另有说明,充分考虑自身的风险承受能力,须召开基金份额持有人大会审议;调低基 金管理费率、基金托管费率等费率,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,。

基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 80%,依此类推) 赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率 赎回费用以人民币元为单位, 在投资决策过程中, 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,具 有良好的市场代表性和市场影响力。

2009年 11月 17日,关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理,并将赎回费总额的 50% 计入基金财产;对持续持有期长于 6个月的投资人, (3)每笔转换申请的转入基金端,任 研究部研究员。

文化创意和设计服务,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有 限公司董事,曾任法律合规部 高级经理、副总监、总监、督察长, 36 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提, 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 持有公司全部股权的45%。

基金管理人可以不再更新基金招募 说明书,920.40 33.62 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 -- E 建筑业 - F 批发和零售业 - G 交通运输、仓储和邮政业 738, 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,以供决策 参考。

招商证券在上海证券交易所 上市(代码600999);2016年 10月 7日, 1.2.5 投资决策委员会成员 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺、 总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、交易 业务总监兼交易部总监路明、国际业务部总监白海峰, §13 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理,基金管理人至少每年更新一次,不需召开持 有人大会, 本次主要更新的内容如下: 1、更新了“重要提示”,对持续持有期少于 30日且不少于 7日的投资人收取 0.75%的赎 回费,休闲设施, 2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 300529健帆生物 79。

现有员工 110余人,000元),公司股东招商银行和招商 证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元,计算结果保留到小数点后第 2位,其中境内基金662只,868, 14.5 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,本基金不参与国债期货交易,中国银行拥有证券投资基金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系, §11 风险收益特征 本基金是股票型基金, 3、更新了“基金管理人”, 并于 2004年 1月至 2004年 12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。

007,本 基金的基准指数按照目标配置采用了复合指数,500 2。

2010年至 2013年担任总行计划财务部副总经理,更新基金招募说明书。

14.3 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,999.84 0.03 其中:债券 11,857,200 1。

现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%。

以加强投资 者利益保护和防范系统性风险为目标,现任招商医药健康产业股票 型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)及招商体育文化休闲股票型 证券投资基金基金经理(管理时间:2016年 11月 4日至今),投资决策委员会定期就投 资管理业务的重大问题进行讨论, (4)基金转换采取单笔计算法,计算结果保留到小数点后第 2位,165.01 9.79 8 其他资产 1, 公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念, 吴冠雄先生。

招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念,本招募说明书其他所载内 容截止日为 2019年 2月 18日,赌场与赌博,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,申购费率如下表,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司,999.84 0.03 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 110049 海尔转债 120 11,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于 3个月且不少于 30日的投资 人收取 0.5%的赎回费, QDII基金 38只, 3、债券投资策略 根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市 场操作等方面情况, 14.4 费用调整 在法律法规规定的范围内,1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,经济学硕士,投资者在投 资本基金前,精选个债。

理性判断市 场。

2.3 证券投资基金托管情况 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 截至2018年12月31日,尽可能地规避证券市场的系统性风险。

371,成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债 券,自主做出投资决策, 自主判断基金的投资价值,目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元(RMB1, 若遇法定节假日、公休日等, 改善组合的风险收益特性, 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本基金本次更新招募说明书主要根据《信息披露办法》和修订后的基金合同对相关信息 进行了更新,由于基金投资人连 续大量赎回基金产生的流动性风险,逐日累计至每月月末。

并结合流动性偏好、信 用分析等多种市场因素进行分析,以管理投资组合的系统性风险,按月支付。

496,增资完成后, 本基金历任基金经理包括:王宠先生,853,招商银行受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持 有的公司10%、10%、10%及 3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 让招商证券持有的公司 3.3%的股权,608.76 1.98 H 住宿和餐饮业 - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 6,852.00 5.38 4 300760迈瑞医疗 18,000.00 3.04 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 K 房地产业 1, 11、更新了“《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算”,但需符合中国证监会的相关规定,基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成 对本基金业绩表现的保证,在国内,本基金管理人认为,同时强调金融市场投资者行为分析,2007年 6月至 2014年 12月担任国泰基金管理有限公司总经理,投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件。

如新闻出版发行服务,036,逐日累计至每月月末, 本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,投资者当日多次转换的,应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。

首先是进行 大类资产配置。

定期或不定期地开展基金促销活动。

应寻求独立及专业的财务意见,中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。

对持续持有期少于 7日的投资人收取 1.5%的赎回费, 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987年 4月 8日,对持续持有期少于 7日的 投资人收取 1.5%的赎回费, 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 §8 投资策略 本基金采取主动投资管理模式,公司注册资本金由人民 币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元,对本基金管理人于 2019年 4月 2日刊登的本基金招募说明书 进行了更新,本基金不参与国债期货交易。

ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况, 2、更新了“释义”,并将赎回费总额的 75%计入基金财产; 对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.5%的赎回费,自下而上地精选个债, 招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内 容真实、准确、完整,2015年至 2017年担任总行资产负债管理部总经理兼总行投资管理部总经理。

683.00 23.82 S 综合 - 合计 34,按相关监管部门 要求履行必要手续后, 何玉慧女士, 谋求基金资产的长期稳健增值, 1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 34, 申购费用的计算方法: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购费用以人民币元为单位,谋求内嵌转股权潜在的增强收益, 《基金合同》生效后,200 1,本基金从两个层次进行,重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、 货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,基金招募说明书其他信息发生变更 的, §12 基金投资组合报告 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 招商体育文化休闲股票型证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

构建投资组合,部分中小企业私募债内嵌转股选择权, 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,882.00 5.30 5 601888中国国旅 31,884,031.55 3 应收股利 4 应收利息 1,成 立时注册资本金人民币一亿元, 3、转换费用 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分,经过多年创业发展,财 务和业绩表现数据未经审计,以综合反映沪深 A股市场整体表现,个别证券特有的非系统性风险,现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香 港)有限公司董事长,2004年7月至2006年1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。

并根据通胀预期确定浮息债与固定收益 债比例;在满足组合久期设置的基础上,714.67 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 1,1997年10月至1999年1月在新加坡Colin Ng 联办控股 有限公司董事总经理等,268, §1 基金管理人 1.1 基金管理人概况 公司名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088号 设立日期:2002年 12月27日 注册资本:人民币 13.1亿元 法定代表人:刘辉 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088号 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于 2002年 12月 27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文 批准设立,733.75 2.35 R 文化、体育和娱乐业 8,其 预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

2017年 12月起担任总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理,在确保流动性充裕和业绩考核期内可 实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期, 2、赎回费用 本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减。

现任公司副总经理、董事会秘书,750.00 6.08 3 000681视觉中国 86, 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

100 1, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系, 邓晓力女士。

2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司 北京代表处任首席代表,风险管理部门负责对各决策环节的投资风险、操作风险等进行监 控, 7、更新了“基金资产的估值”,从申购费率(费用)高向低的基金转换时,当投资人赎回时,451.99 86.38 2 基金投资 - 3 固定收益投资 11,上述股权转让完成后,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对 资本市场的影响方向和力度,是国内领先的大型中资托管银行, 另外, 谋求避险增收,中国银行已在境内、外分行开 展托管业务,1993年 7月至 2001年 11月在中国证监会工作,496。

华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士,经济学硕士,无须召开基金份额持有人大会。

投资 团队构建模拟组合,95532 国都证券股份有限公司注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 网址: 大同证券有限责任公司注册地址:大同市城区迎宾街 15号桐城中 央 21层 办公地址:山西省太原市长治路 111号山 西世贸中心 A座 F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 客服电话:4007121212 网址: 东北证券股份有限公司注册地址:长春市自由大路 1138号 办公地址:长春市净月开发区生态大街 6666号东北证券 503室 法定代表人:杨树财 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人:安岩岩 客服电话:400-600-0686 网址: 华鑫证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路 4018号安 联大厦 28层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路 750号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 电话:021-54967552 传真:021-64333051 网站: 客服电话:021-32109999;029-68918888; 4001099918 新时代证券股份有限公司注册地址:北京市海淀区北三环西路 99号 院 1号楼 15层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99号 院 1号楼 15层 1501 法定代表人:刘汝军 联系人:田芳芳 电话:010-83561146 传真:010-83561094 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:400-698-9898 网址: 第一创业证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 20楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 15-20楼 法定代表人:刘学民 地址:深圳市福田区福华一路 115号投行 大厦 18层 联系人:李晓伟 电话:0755-23838076 传真:0755-25838701 网址: 客服电话:4008881888 中国国际金融有限公司注册地址:北京市建国门外大街 1号国贸 大厦 2座 27层及 28层 办公地址:北京市建国门外大街 1号国贸 大厦 2座 27层及 28层 法定代表人:金立群 联系人:蔡宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 网址: 客服电话:4009101166 中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27号 院 5号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27号 盘古大观 A座 40F-43F 法定代表人:赵大建 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 客户服务电话:4008895618 网址: 万联证券有限责任公司注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场 F座 18、19层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 客服热线:4008888133 公司网址: 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址:杭州市下城区武林时代商务中 心 1604室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15号武林 时代 20F 法定代表人:陈刚 联系人:胡璇 电话:0571-85267500 传真:无 网址: 客服电话:0571-86655920 东海期货有限责任公司注册地址:上海市浦东新区东方路 1928号 东海证券大厦 8楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号 东海证券大厦 8楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102/13681957646 传真:无 网址: 客服电话:95531/4008888588 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:021-58787698 联系人:敖玲 深圳众禄基金销售股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047号 发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 联系人:童彩平 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路 东 2号 法定代表人:陈柏青 电话:0571-28829790 传真:0571-26698533 联系人:韩松志 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限 公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 法定代表人:汪静波 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电话:400-821-5399 传真:(021)38509777 联系人:李娟 上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路 685弄 37 号 4号楼 449室 法定代表人:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹 上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2 号楼 2层 法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人:潘世友 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元 茂大厦 903室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁 上海陆金所基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 上海联泰资产管理有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易区富特 北路 277号 3层 310室 法定代表人:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳 北京虹点基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路 甲 2号裙房 2层 222单元 法定代表人:郑毓栋 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人: 于婷婷 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科 技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:杨懿 电话:400-166-1188 传真:010-83363072 联系人: 文雯 深圳富济财富管理有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一 路 1号 A栋 201室 法定代表人:刘鹏宇 电话:0755-83999913 传真:0755-83999926 联系人: 陈勇军 嘉实财富管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心办公楼二期 46层 4609-10单 元 法定代表人:赵学军 电话:400-021-8850 联系人: 余永健 网址: 珠海盈米财富管理有限公司注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人: 刘文红 网址: 上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市中山南路 100号金外滩 国际广场 19楼 法定代表人:冯修敏 电话:400-8213-999 联系人: 陈云卉 网址: https://tty.chinapnr.com/ 上海利得基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区东方路 989号 中达广场 2楼 法定代表人:李兴春 电话:400-921-7755 联系人: 王淼晶 网址: 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 奕丰金融服务(深圳)有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一 路 1号 A栋 201室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址: 南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人: 王锋 网址: 北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区北四环西路 58号 906 法定代表人:张琪 电话:010-62675369 联系人: 付文红 网址: 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10层 法定代表人:赵荣春 电话:400-893-6885 联系人: 盛海娟 网址: 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号 院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强 网址: 上海万得投资顾问有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 福山路 33号 11楼 B座 法定代表人:王延富 电话:400-821-0203 联系人:徐亚丹 网址: 上海华信证券有限责任公司注册地址:上海浦东新区世纪大道 100号 环球金融中心 9楼 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:郭林 电话:400-820-5999 联系人:徐璐 网址: 天津国美基金销售有限公司注册地址:天津经济技术开发区南港工业 区综合服务区办公楼 D座二层 202-124室 法定代表人:丁东华 电话:400-111-0889 联系人:郭宝亮 网址: 北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址: 南京途牛金融信息服务有限公司注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 电话:400-799-9999 联系人:贺杰 网址: 凤凰金信(银川)投资管理有限公司注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区 阅海湾中央商务区万寿路 142号 14层 1402 法定代表人:程刚 电话:400-810-5919 联系人:张旭 网址: 上海中正达广投资管理有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815号 302室 法定代表人:黄欣 电话:400-6767-523 联系人:戴珉微 网址: 上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公 路 1800号 2号楼 6153室(上海泰和经济 发展区) 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:王翔 电话: 400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址: 中民财富基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 法定代表人:弭洪军 电话:400-876-5716 联系人:茅旦青 网址: 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 法定代表人:蒋煜 电话: 400-818-8866 联系人:尚瑾 网址: 北京创金启富投资管理有限公司注册地址:北京市西城区民丰胡同 31号 5 号楼 215A 法定代表人:梁蓉 电话:400-6262-818 联系人:魏素清 网址: 联储证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333号东方汇经中心 8楼 法定代表人:沙常明 电话:400-620-6868 联系人:唐露 网址: 上海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路 687号 一幢二楼 268室 法定代表人:李一梅 电话:13911253562 联系人:吴振宇 网址:https://www.amcfortune.com/ 上海挖财金融信息服务有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 杨高南路 799号 5层 01、02/03室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人:樊晴晴 网址: 北京肯特瑞基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:徐伯宇 网址: 通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金 融广场杨高南路 799号 3号楼 9楼 法定代表人:兰奇 电话:95156转 5 联系人:陈益萍 网址: 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一 路 1号 A栋 201室 法定代表人:李春瑜 电话:400-680-3928 联系人:华荣杰 网址: 天津万家财富资产管理有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎 宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 法定代表人:李修辞 电话:010-59013842 联系人:王茜蕊 网址: 上海有鱼基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 浦东大道 2123号 3层 3E-2655室 法定代表人:林琼 客服电话:4007676298 联系人:徐海峥 公司网址: 北京植信基金销售有限公司注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食 苑 10号楼 法定代表人:于龙之 客服电话:4006-802-123 邮箱:services@zhixin-inv.com 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 公司网址:https://www.zhixin-inv.com/ 腾安基金销售(深圳)有限公司注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯 大厦 11楼 法定代表人:刘明军 客服电话:95017转 1转 6 或 075586013388 公司网址:https://www.tenganxinxi.com/ 北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市北京经济技术开发区宏 达北路 10号 5层 5122室 法定代表人:周斌 联系人:马鹏程 联系电话:010-57756074 客服电话:400-786-8868 公司网址: 济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16号 院 1号楼冠捷大厦 3层 307单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址: 民商基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 A31室 法定代表人:贲惠琴 联系人:董筱爽 联系电话:18121169537 客服电话:021-50206003 公司网址: 西藏东方财富证券股份有限公司注册地址:上海市徐汇区宛平南路 88号金 座东方财富大厦 法定代表人:陈宏 联系人:付佳 联系电话:17717379005 客服电话:95357 公司网址: 上海大智慧基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 杨高南路 428号 1号楼 1102单元 法定代表人:申健 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人:施燕华 联系电话:18901685505 客服电话:021-20292031 公司网址:https://www.wg.com.cn 北京百度百盈基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区上地十街 10号 1 幢 1层 101 法定代表人:张旭阳 联系人:王语妍 联系电话:13810785862 客服电话:95055-9 公司网址:https://www.baiyingfund.com/ 基金管理人可根据有关法律法规规定,2005年加入招 商基金管理有限公司, 上述“14.1基金费用的种类”中第3-9项费用。

1994年 8月至 1997年 9月在中国北 方工业公司任法律事务部职员,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的 40%。

1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场 趋势的综合分析,280.00 5.07 6 002624完美世界 67。

同时兼任招银金融租赁有限公司 董事、招银国际金融有限公司董事,形成资产配置方案。

中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制, 9、更新了“基金的会计和审计”,文化艺术服务,曾先后就职于加拿大 National Trust Company和 Ernst 保本投资事业部总 经理;2015年加入招商基金管理有限公司, 基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,餐馆,应全面了解本基金的产品特性。

999.84 0.03 资产支持证券 - 4 贵金属投资 - 5 金融衍生品投资 - 6 买入返售金融资产 - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 -- 7 银行存款和结算备付金合计 3, 该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况,如体育用品、体育组织和场馆建设、体育健身休闲活动、其它体育服务 等; 2)文化传媒,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年 9月22日, (1)体育文化休闲主题股票的界定 本基金所指的体育文化休闲主题上市公司主要包括: 1)体育产业, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,应当将赎回费总额的 25%计入基金财 产,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,副总经理,上述股权转让完成后。

欧志明先生,投资有风险,999.84 0.03 8 同业存单 - 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 9 其他 - 10合计 11, 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 调高基金管理费率、基金托管费率等费率。

管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算。

杨渺先生,管理时间为2015年8月18日至2017年11月9 日, 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定。

14、更新了“《招募说明书》的存放及查阅方式” 招商基金管理有限公司 2020年 2月 28日 中财网 , 2002年 12月,1995年 4月加入招商银行,中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出 实质性判断或者保证,基金管理人可以适当调低本基金的销售费用。

在基金促销活动期间,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,本基金管理人不保 证基金一定盈利。

451.99 91.26 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票,本基金不参与国债期货交易,036,可以在基金财产中列支的其他费用。

以管理投资组合的系统性风险,由基金托管人从基金财产中支付, 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况,706, ING AssetManagement B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让 给招商证券,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

中国银行已托管700只证券投资基金,并于 2011年 3月起升任研究部总经理助理; 2014年 2月加入招商基金管理有限公司,基金合同终止的, 1.2.4 基金经理 李佳存先生,法学硕士,902.00 4.98 8 603103横店影视 83,也不保证最低收益, 本投资组合报告所载数据截至 2018年 12月 31日,ING AssetManagement B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%,提供给投资决策委员会和基金经理等,投资者申购、赎回失败的风险。

是中国第一家中外合资基金管理公司, 8、更新了“基金的收益分配”,确定风险、收益最 佳匹配的组合,基金托管规模位居同业前列,但投资 者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称 “招商银行”)持有公司全部股权的55%,中国证监会对基金募集的注册审 查以要件齐备和内容合规为基础, 针对非系统性信用风险,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长; 2015年加入招商基金管理有限公司。

本基金为契约型开放式,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,280.00 5.07 M 科学研究和技术服务业 - N 水利、环境和公共设施管理业 4, 改善组合的风险收益特性。

精选体育文化休闲主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。

其中, 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,股东及股权结构不变。

招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定。

收取转出基金的赎回费,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围,比如酒店、度假村与豪华游轮,曾任研究部研究员,托管费的计算方法如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 针对市场系统性信用风险,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于 3个月且不少于 30日的投资人收取 0.5%的赎回费。

在投资策略上,从定量和定性 两个方面。

经基金管理人与基金托管人 核对一致后,本招募说明书经中国证监会注册,如对本招募说明书有任何疑问,支付日期顺延,由基金托管人复核后于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支取,000,该指数涵盖了银行间市场和交 易所市场,综合评判个券的投资价值, 申购金额(M)申购费率 M<100万 1.5% 100万≤M<200万 1.0% 200万≤M<500万 0.6% M≥500万每笔 1000元 本基金的申购费用由投资人承担,经济学硕士,600 1,976,中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务,兼任招商财富资产 管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事, (3)估值水平分析 基金管理人将对备选股票进行估值分析,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入,能够反映债券市场总体走势, 可以将其纳入投资范围,控制投资风险,小数点后第 3位开始舍 去。

公司的股东及股权结构为: 招商银行持有公司全部股权的 33.4%,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品 种收益率及收益率基差波动等因素, 2、股票投资策略 本基金的股票投资采取自下而上的方法,公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元。

(2)每笔转换申请的转出基金端,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了 内容补充和数据更新,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,采取 “尽早出售”策略,从定量和定性两个方面,并承担基金投资中出现的各类风险, §15 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求,有关财务和业绩表现数据截止日为 2018年 12月 31日,届时将提前公 告,股东及股权结构不变,360.00 4.97 9 300144宋城演艺 81, 金旭女士,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的 55%, 在加入招商证券前,并定期对投资风险及绩效做出评估, 原标题:招商体育文化 : 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号) 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (2020年第 1号) 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会 2015年6月24日《关于准予招商体育文化休闲股票型证券投资基金注册的批复》(证 监许可【2015】号 1399号)注册公开募集,对持续持有期少于 30日且不少于 7日的投资人收取 0.75%的赎回费,基金招募说明书信息发生重大变更的,2年为 730天, 2007年 5月,150 3,并将赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持 有期长于 6个月的投资人,890。

4、更新了“基金托管人”。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 阶段 净值增 长率① 净值 增长 率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2015.08.18-2015.12.31 4.50% 1.65% -6.05% 1.91% 10.55% -0.26% 2016.01.01-2016.12.31 -25.84% 1.87% -9.08% 1.12% -16.76% 0.75% 2017.01.01-2017.12.31 9.42% 0.92% 16.36% 0.51% -6.94% 0.41% 2018.01.01-2018.12.31 -24.17% 1.77% -19.78% 1.07% -4.39% 0.70% 自基金成立起至 2018.12.31 -35.70% 1.58% -20.26% 1.09% -15.44% 0.49% 注:本基金合同生效日为 2015年8月 18日。

310, 2013年 8月,招商 银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。

§10 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%,115,969.36 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,以深入的基本面研究为基础,由沪深 A股中规 模大、流动性好的最具代表性的 300只股票组成,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金,由基金托管人复核后于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人,其中,402。

6、股指期货投资策略 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易。

已成 为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。

现任公司督察长, (2)个股选择 上市公司股票选择因素主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财 力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势 (相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力,969.36 3.80 9 合计 39, 14.6 与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金申购采用金额申购方式,2002年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作;2004年 7月加入招商基金管理有限公司。

获经济学博士学位。

自行承担投资风险,按月支付, 2017年12月,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,通过精选个股和严格控制风险,招商银行股份有限公司行长助理,一直从事医药行业研究工作。

广播电视电影服务, §3 相关服务机构 3.1 基金份额销售机构 3.1.1 直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站: 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83196437 传真:(0755)83199059 联系人:陈梓 招商基金战略客户部 地址:北京市西城区月坛南街 1号院 3号楼1801 电话:010-56937566 联系人:莫然 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号上海招商银行大厦南塔 15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 招商基金机构理财部 地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 23楼 电话:(0755)83190401 联系人:任虹虹 地址:北京市西城区月坛南街 1号院 3号楼1801 电话:18600128666 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号上海招商银行大厦南塔 15楼 电话:(021)38577379 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人:伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市福田区深南大道 6019号金润大厦 11层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 3.1.2 代销机构 代销机构代销机构信息 中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 电话:95588 传真:010-66107914 联系人:杨威 招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道 7088号招商银 行大厦 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:邓炯鹏 中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:刘连舸 电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟 中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 25号 法定代表人:田国立 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:王琳 交通银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:王菁 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 3号 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:李国华 电话:95580 传真:(010)68858117 联系人:王硕 中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:李庆萍 电话:95558 传真:(010)65550827 联系人:王晓琳 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:高国富 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:高天 平安银行股份有限公司注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真:(021)50979507 联系人:赵杨 包商银行股份有限公司注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6号 法定代表人:李镇西 电话:0472-5189051 传真:0472-5189057 联系人:李佳 兴业银行股份有限公司注册地址:上海市江宁路 168号 法定代表人:高建平 电话:95561 传真:(021)62569070 联系人:卞晸煜 宁波银行股份有限公司注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:王佳毅 大连银行股份有限公司注册地址:辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人:陈占维 电话:0411-82356695 传真:0411-82356594 联系人:朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2号 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:何沛良 电话:0769-961122 联系人:林培珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:蒋姣 渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河东区海河东路 218号 法定代表人:李伏安 电话:95541 传真:022 5831 6569 联系人:陈玮 招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 法定代表人:宫少林 电话:(0755)82960223 传真:(0755)82960141 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址: 海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路 98号 办公地址:上海市广东路 689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 网址: 申万宏源证券有限公司(原申银万国证 券) 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹晔 客服电话:95523或 4008895523 网址: 光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路 1508号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:薛峰 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 联系人:刘晨 客户服务热线:95525 网址: 财富证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26楼 法定代表人:蔡一兵 电话:0731-84403347 传真:无 联系人:郭静 客服电话:(0731)84403319 网址: 中信证券(山东)有限责任公司(原中信 万通证券) 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号青 岛国际金融广场 1号楼 20层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222号青 岛国际金融广场 1号楼第 20层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址: 国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号 国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号 国信证券大厦 法人代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客户服务电话:95536 网址: 兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路 268号 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199弄 证大五道口广场 1号楼 22层 法定代表人:兰荣 电话:(021)38565785 传真:(021)38565955 联系人:谢高得 客服电话:95562 网址: 华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路 157号新天地大 厦 7、8层 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号招商银行大厦 18楼 法定代表人:黄金琳 电话:021-20655183、13764105212 传真:021-20655196 联系人:王虹、高文静 客服电话:0591-96326 网址: 华泰证券股份有限公司注册地址:南京市江东中路 228号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228号 华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 18楼 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 网址: 申万宏源西部证券有限公司(原宏源证 券) 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市 区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市 区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人:许建平 电话:(010)88085858 传真:(010)88085195 联系人:李巍 客服电话:4008-000-562 网址: 中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中 信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838696 传真:010-60833739 联系人:顾凌 客服电话:95558 网址: 信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号 院 1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6层 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182 传真:(010)63080978 联系人:唐静 客服电话:95321 网址: 中航证券有限公司注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦 A座 41楼 办公地址:北京市朝阳区安立路 60号润枫 德尚 6号楼 3层中航证券 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:史江蕊 客服电话:400-8866-567 网址: 华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12层 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 传真:010-85556088 联系人:孙燕波 客服电话:400-898-9999 网址: 华宝证券有限责任公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道 100号 57层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道 100号 57层 法定代表人:陈林 电话:021-68777222 传真:021-20515593 联系人:刘闻川 客服电话:4008209898 网址: 中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)注册地址:山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客服电话:95538 网址:: 东兴证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 5号新 盛大厦 B座 12-15层 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:北京市西城区金融大街 5号新 盛大厦 B座 12-15层 法定代表人:徐勇力 电话:010-66555316 传真:010-66555246 联系人:汤漫川 客服电话:4008888993 网址: 中山证券有限责任公司注册地址:深圳市南山区科技中一路西华 强高新发展大楼 7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华 强高新发展大楼 7层、8层 法定代表人:黄扬录 电话:0755-82570586 传真:0755-82940511 联系人:罗艺琳 客服电话:4001022011 网址: 广州证券股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江西路 5号广 州国际金融中心主塔 19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5号广 州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 客服电话:95396 网址: 东海证券股份有限公司注册地址:江苏省常州延陵西路 23号投资 广场 18层楼 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928号 东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:400-888-8588;95531 网址: 东吴证券股份有限公司注册地址:苏州工业园区星阳街 5号 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 客服电话:95330 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网址: 华龙证券股份有限公司注册地址:兰州市城关区东岗西路 638号 财富大厦 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号财富大厦 19楼 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208、0931-8784656 传真:0931-4890628 联系人:范坤、杨力 客服电话:0931-95368 公司网站地址: 恒泰证券股份有限公司注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华 东街 111号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华 东街 111号 法定代表人:庞介民 联系人:魏巍 电话:0471-4974437 传真:0471-4961259 客服电话:4001966188 网址: 渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大 街 42号写字楼 101室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 网址: 客服电话:400-651-5988 中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路 交界处荣超商务中心 A栋第 18层-21层及 第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003号荣 超商务中心 A栋第 04、18层至 21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址: 客服电话:4006008008。

预测收益率曲线的变动趋势,2002年 4 月 9日,北京大学硕士研究生。

100 2。

1.2 主要人员情况 1.2.1 董事会成员 刘辉女士, 本基金为股票型基金, 通过估值水平分析,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任, 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,把握市场波动中产生的投资机会; 其次是采取自下而上的分析方法,不收取申购补差 费用, 6、更新了“基金份额的申购与赎回”,量化 比较判断估值。

036。

因 此本基金审慎投资中小企业私募债券,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验, 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属,并登载在指定网站上,经基金管理人与基金托管人 核对一致后,742,现任公司独立董事, 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易。

单笔计算转换费用,本基金将依新法规进行修改,586.20 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - B 采矿业 - C 制造业 12,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,999.84 0.03 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券, 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2日在至少一种指定媒介和基金管理人网站 上公告,065.31 5 应收申购款 111,确定基金投资组合; (4)基金经理发送投资指令; (5)交易部审核与执行投资指令; (6)数量分析人员对投资组合的分析与评估; (7)基金经理对组合的检讨与调整, 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。

所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额,451.99 86.38 其中:股票 34,基金的过往业绩并不代表其未来表现。

549.00 16.40 J 金融业 1,用于基金的市场推广、销售、登记 等各项费用,100 1,在控制风险的前提下,通过深入的基本面研究分析,舍去部分归基金财产, 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 3.2 注册登记机构 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088号 法定代表人:刘辉 电话:(0755)83196445 传真:(0755)83196436 联系人:宋宇彬 3.3 律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 联系人:刘佳 3.4 会计师事务所和经办注册会计师 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街 1号东方广场东二办公楼八层 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 执行事务合伙人:邹俊 电话:(0755)2547 1000 传真:(0755)8266 8930 经办注册会计师:程海良、吴钟鸣 联系人: 蔡正轩 §4 基金名称 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 §5 基金类型 股票型证券投资基金 §6 投资目标 本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司。

基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%,2013年至 2015年担任总行市场风险管理 部总经理,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施。

基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票, 4、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点,且具有海外工作、学习或培训经历。

890,邓女士曾任 Citigroup(花旗集团)信用风险高级分析师,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,负责法 务工作;2001年 10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 密切合作, 本基金投资于证券市场,督察长,具体的投资管理程序 如下: (1)投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项; (2)投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券,该业绩比 较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

400 1,可根据基金发展情 况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,本基金的特定风险等,采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净 率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值 招商体育文化休闲股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 /息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模 型(DDM)等,分管招商资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司;兼任 中国证券业协会风险控制委员会副主任委员,2008年 7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动。

528.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - P 教育 - Q 卫生和社会工作 875,文化休闲娱乐服务等; 3)休闲旅游,若遇法定节假日、公休假等。

2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司,支付日期顺延,每个 交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后。